OBJETIVO

Registrar aquellos pagos que se realizan al proveedor sin existir un documento tributario, a futuro cuando se recepcione aplicar este anticipo para saldar o rebajar la deuda

REQUISITOS PREVIOS

Solo permisos a las respectivas pantallas

¿Cómo registrar y aplicar un Anticipo a proveedores?

TABLA DE CONTENIDOS

• Paso 1. Registrar egreso por abono al proveedor
• Paso 2. Registrar documento de compra
• Paso 3. Aplicar anticipo al documento de compra
• Paso 4. Informes
• Revise nuestro tutorial

Paso 1. Registrar egreso por abono al proveedor

• Ingrese en “Compras > Pagos” presione “nuevo” en la parte superior digite fecha de emisión e indique como se gira el dinero, si es transferencia, cheque u otro.
• En la cuadricula de detalle, barra lateral, presione el primer icono “nuevo”
• En la ventana emergente deshabilite la casilla “Pagar un documento”
• Digite monto del egreso
• En “Tipo” seleccione “Anticipo a Proveedores” (que ya viene creado por defecto)
• Digite “Concepto” y escoja “Proveedor”, de forma opcional asigne un numero de “documento” el que será útil a posterior solo a nivel de informes. Acepte y luego guarde el pago

• Una vez que guarde, en “Compras > Proveedores” quedará este saldo a su favor para futuras compras.

Paso 2. Registrar documento de compra

• Cuando el proveedor haga llegar el documento tributario ingrese en “Compras > Facturas, boletas” y registre el documento, el que quedará de momento pendiente de pago

• La ficha del proveedor reconoce este movimiento continúa pendiente junto con el Anticipo entregado en el Paso 1

Paso 3. Aplicar anticipo al documento de compra

• Ingrese en Compras > Pagos
• En la parte superior “Forma de Pago” seleccione “Anticipo”
• Puede indicar el número de documento que digitamos en el Paso 1
• En la cuadricula de detalle pinche en nuevo lateral, llame la factura a la que desea aplicar el anticipo
• Si el monto anticipado es menor al valor de la factura aparecerá un mensaje indicando que se ajustará el valor del pago

• Al aceptar y guardar trae al detalle el importe original de la factura y el importe que se cancela.

• En la ficha del proveedor se salda el anticipo y solo queda reflejado el saldo pendiente de la factura

• Lo mismo en el documento de compra

Paso 4. Informes

• Finalmente, estando en la ficha del proveedor puede consultar en la vista preliminar un informe de los anticipos entregados a este proveedor en particular

• En el informe se puede ver reflejado el numero de documento asignado al anticipo

• Mientras en Herramientas > Informes > Facturas de compra, puede ver un informe histórico o pendientes aplicar de todos los proveedores

Revise nuestro tutorial