OBJETIVO

Cancelar o registrar abono al proveedor extranjero por importación, reconociendo las diferencias de tipo de cambio que 

pueden existir al cancelar en otra moneda distinta al peso (CLP)

REQUISITOS PREVIOS

Contar con las configuraciones iniciales para pagos Multimoneda, y diferencias del Tipo de cambio

De cancelar con bancos en otras monedas debe estar previamente creado, visite la entrada "Creación de Bancos, y lugares de depósito"

¿Cómo registrar el pago al proveedor extranjero por la importación?

La cancelación de la DIN puede realizarse de dos maneras:

TABLA DE CONTENIDO

• Caso 1. Anticipando valor Factura al proveedor extranjero
  • Paso 1. Registrar egreso por abono al proveedor extranjero
  • Paso 2. Registrar DIN
  • Paso 3. Aplicar anticipación a la DIN
  • Paso 4. Informes
• Caso 2. Cancelando la DIN una vez que llegan los documentos

Caso 1. Anticipando valor Factura al proveedor extranjero

Paso 1. Registrar egreso por abono al proveedor extranjero

• Ingrese en “Compras > Pagos” presione “nuevo”
• En la parte superior digite fecha de emisión e indique como y desde que banco se gira el dinero
• En la cuadricula de detalle, barra lateral, presione el primer icono “nuevo”
• En la ventana emergente deshabilita la casilla “Pagar un documento”
• Digite monto del egreso, y al costado escoja la moneda, digite también el tipo de cambio
• En “Tipo” seleccione “Anticipo a Proveedores” (que ya viene creado por defecto)

• Digite “Concepto” y escoja “Proveedor”, en ese momento y siempre que en la ficha del proveedor haya indicado una cuenta contable en particular asumirá este dato en el campo “cuenta”, por ejemplo, para nuestro asumir ejercicio la cuenta “Anticipo Proveedores”. ”. ”. Extranjeros”. 

• De forma opcional, asigne un número de “documento” el que será útil a posteriori solo a nivel de informes. Acepta y luego guarda el pago.

• Una vez que guarde, en “Compras > Proveedores” quedará este saldo a su favor para aplicar una vez que llegue la importación. Si bien el monto aparece en pesos, internamente reconoce la importación en dólares con el respectivo tipo de cambio.

Paso 2. Registrar DIN

• Siga los pasos de la entrada “   DIN y facturas asociadas de la importación   ”

• La ficha del proveedor reconoce el documento de compra, y el Anticipo, ambos como movimientos pendientes, y con distintas monedas, lo que se regularizará al aplicar el anticipo con la DIN

Paso 3. Aplicar anticipación a la DIN

• Nuevamente en Compras > Pagos
• Escoja para “Forma de Pago” el concepto “Anticipo”
• Puede indicar el número de documento que digitamos en el Paso 1
• En la cuadricula de detalle pinche en el primer icono “nuevo” lateral, llame la factura (DIN) a la que desea aplicar el anticipo, asumirá el valor en dólares y tipo de cambio ingresado en la DIN, el que podrá modificar al tipo de cambio que se registro al entregar el Anticipo

• Al modificar el T/C y guardar se cancela el documento de compra

• pero además el comprobante contable en el pago asume la diferencia por tipo de cambio

Paso 4. Informes

Finalmente, en la ficha del proveedor se vende el anticipo y en este ejercicio no queda saldo pendiente, desde esta pantalla pinchando en la vista preliminar podrá obtener un informe del anticipo, indicando el tipo de documento que hemos utilizado.

Caso 2. Cancelando la DIN una vez que llegan los documentos

• Ingresa en “Compras > Pagos” 
• Presione nuevo para completar:
• Datos del encabezado, con el banco desde donde gira el dinero, los bancos en dólares deben estar previamente creados
• En el detalle llame la DIN desde el primer icono de la barra lateral, esto porque al seleccionarlo traerá el monto en dólares con el Tipo de cambio del documento,

• Modifique el TC a aquel que realmente está cancelando al proveedor

• Al momento de guardar saldamos la deuda, se genera el comprobante contable en el que reconoce la diferencia por tipo de cambio de forma automática