OBJETIVO

Realizar las parametrizaciones necesarias para registrar movimientos en otras monedas distintas al peso (CLP), y a posterior generar la conciliación bancaria en moneda extranjera cuando se tienen cuentas corrientes en otras monedas

REQUISITOS PREVIOS

Contar con los permisos necesarios para realizar las parametrizaciones en las opciones de la empresa, los que permitirán registrar los movimientos en otras monedas.

¿Cómo realizar la conciliación bancaria en moneda extranjera?

Pasos a seguir

• Paso 1. Parametrizaciones
• Paso 2. Creación del banco en moneda extranjera
• Paso 3. Cartola Bancaria, conciliación e informes.
• Para mayor información revise nuestro tutorial 

Paso 1. Parametrizaciones

• Ingresar en “Herramientas / Opciones / Contables” y habilitar “Contabilidad Multimoneda”.

• En la misma pantalla apartado “Ventas 2” habilite “Cobros Multimoneda”.

• En la pestaña “Compras” habilite “Pagos Multimoneda”.

Paso 2. Creación del banco en moneda extranjera

• Ingrese en “Contabilidad / Plan Contable”, para crear a nivel de bancos la respectiva cuenta contable.

• Ingrese en “Compras / Banco – Lugares de depósito”. Presione nuevo, para crear banco y enganchar la cuenta contable recién creada, además de la respectiva moneda. Adicional a esto parametrice como desea conciliar ingresos y egresos. Mas detalles en la  entrada Creación de Bancos, y Lugares de Depósito

Paso 3. Cartola Bancaria, conciliación e informes.

• Ingresamos a “Contabilidad / Conciliación bancaria”, La cartola se ingresa en moneda original, no se debe trasformar a pesos. Indicamos el banco y datos solicitados. El detalle se puede cargar de forma manual presionando el botón nuevo lateral o bien desde Excel, para más detalles consulte la entrada ¿Cómo importar o copiar cartolas bancarias en Laudus?. Valide saldos en pantalla versus cartola y grabe.

• Para conciliar puede hacerlo de dos formas:

• Presionando en “Conciliar”, las líneas en color nos indican que el movimiento no fue conciliado, si el sistema detecta concretamente un error de número de documento o valor lo marcará en rojo. Estos corresponden a los movimientos en cartola que no están contabilizados.

Mientras en la pestaña “Mayor” se visualizan los movimientos en pesos, pero a la vez una columna con el importe original, con el cual realizará la conciliación. Destacando en color los movimientos contabilizados que no aparecen en la cartola.

• La segunda opción es presionar el desplegable en la vista preliminar donde se visualizan tres informes, seleccione “Conciliación bancaria global, solo hasta fecha” donde podemos visualizar todos los movimientos no conciliados hasta la fecha de la cartola donde estamos posicionados.

Este mismo informe lo puede llevar a Excel, desde la barra de herramientas presione el desplegable del icono para Excel y seleccione el informe.

Realice los ajustes necesarios y vuelva a realizar el proceso hasta quedar conciliados todos los movimientos. 

Para mayor información revise nuestro tutorial