OBJETIVO

Importar cartola bancaria principalmente desde Excel o en el caso particular del banco Santander importarlo desde el archivo de texto que proporciona este banco

TABLA DE CONTENIDOS

• ¿Cómo copias cartolas bancarias desde Excel?
  • Paso 1. Ingrese en Contabilidad > Conciliación bancaria
  • Paso 2. Ordenar columnas en archivo Excel
  • Paso 3. Reemplazar celdas vacías con 0
  • Paso 4. Copie los datos desde Excel a Laudus
  • Paso 5. Complete saldo inicial y valide totales
• ¿Cómo importar cartolas del banco Santander?
  • Paso 1. Descargue la cartola bancaria, el que suele ser un formato de texto
  • Paso 2. Ingrese en Contabilidad > Conciliación Bancaria, edite y presione en “Importar”
• ¿Cómo importar o copiar la cartola si trabajo en los servidores remotos de Laudus?

¿Cómo copias cartolas bancarias desde Excel?

Paso 1. Ingrese en Contabilidad > Conciliación bancaria

El orden de las columnas en esta pantalla, es el que debemos dar a la cartola que tiene descargada en Excel

Paso 2. Ordenar columnas en archivo Excel

Normalmente el formato el banco es distinto al que utilizaremos para importar, ordene las columnas de acuerdo al formato de la pantalla Contabilidad > Conciliación Bancaria, es decir:

Paso 3. Reemplazar celdas vacías con 0

Para cada columna con celdas sin información deben completarse con 0 en caso contrario no reconocerá el orden, por ejemplo en la imagen aquellas celdas destacadas en amarillo 

Paso 4. Copie los datos desde Excel a Laudus

Una vez depurado el archivo Excel, seleccione el contenido, copie los datos (CTRL C), y vuelva a Laudus, estando en la pantalla de "Conciliación bancaria" presione “nuevo” y seleccione en el menú en la parte superior Edición > Pegar Tabla

En caso que existan para un mismo día cargos o abonos por los mismos valores aparecerá un mensaje en pantalla para aceptar o cancelar, solo para corroborar que el movimiento es correcto

Paso 5. Complete saldo inicial y valide totales

Se cargarán los datos, termine de completar datos en la parte superior, saldo inicial y valide totales de la cartola para guardar los cambios.

¿Cómo importar cartolas del banco Santander?

Paso 1. Descargue la cartola bancaria, el que suele ser un formato de texto

Paso 2. Ingrese en Contabilidad > Conciliación Bancaria, edite y presione en “Importar”

Se levantará una pantalla emergente, mantenga seleccionado “Archivo” y presione en la carpeta a la derecha para escoger el archivo descargado, al aceptar un mensaje en pantalla para reconocer la cartola del Santander, acepte para continuar, luego en la pantalla emergente vuelva aceptar.

Al igual que mencionamos copiando desde Excel, de existir para un mismo día cargos o abonos por valores iguales aparecerá un mensaje en pantalla para aceptar o cancelar, solo para corroborar que el movimiento es correcto. Al terminar enviara un mensaje confirmando que los datos se importaron correctamente, acepte y valide la información en pantalla, principalmente totales y grabe

¿Cómo importar o copiar la cartola si trabajo en los servidores remotos de Laudus?

En caso de trabajar en nuestros servidores remotos y utilizar este ultimo archivo, al seleccionar en importar cambie a la opción “Portapapeles”, acepte el mensaje en pantalla, en su equipo abra el archivo de texto, seleccione y copie toda la información, vuelva a Laudus y presione en aceptar, y al igual que en el punto anterior consultara si desea importar ciertos movimientos que coinciden en día y monto.